东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C类(014571)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8959

累计净值:0.8959 净值更新日期:2023-05-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.559亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 93,886,560.16 90.52
B 采矿业 61,286.40 0.06
F 批发和零售业 19,621.56 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.02
E 建筑业 12,021.46 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.01
  合计 94,002,228.04 90.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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