广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金A类(014591)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9148

累计净值:0.9148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债-新综合(财富)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 467,548,653.64 21.15
C 制造业 680,121,264.10 30.77
J 金融业 363,985,756.10 16.47
金融 205,497,090.38 9.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,237.02 0.01
通讯业务 193,284,811.53 8.75
能源 48,919,883.05 2.21
F 批发和零售业 71,164.43 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
医疗保健 41,772,655.68 1.89
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00
非日常生活消费品 29,399,598.87 1.33
E 建筑业 2,697.99 0.00
工业 24,069,893.72 1.09
原材料 1,753.59 0.00
  合计 2,054,957,652.11 92.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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