工银瑞信优质发展混合型证券投资基金C类(014667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8655

累计净值:0.8655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-05-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,137,084.20 41.82
金融Financials 5,767,568.00 3.39
保健HealthCare 780,046.00 0.46
C 制造业 48,439,423.06 28.48
J 金融业 23,511,041.10 13.82
通信服务CommunicationServices 9,834.30 0.01
非必需消费品ConsumerDiscretionary 9,464.40 0.01
Q 卫生和社会工作 917,280.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 728,253.40 0.43
P 教育 509,292.00 0.30
F 批发和零售业 14,145.42 0.01
E 建筑业 5,727.91 0.00
  合计 151,829,159.79 89.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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