广发睿合混合型证券投资基金A类(014734)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8885

累计净值:0.8885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 230,850,078.79 26.19
工业 153,443,115.48 17.41
J 金融业 76,517,690.80 8.68
非日常生活消费品 70,716,073.15 8.02
原材料 54,389,123.02 6.17
C 制造业 75,644,212.25 8.58
F 批发和零售业 72,730,158.64 8.25
房地产 4,961,368.47 0.56
L 租赁和商务服务业 30,898,865.70 3.51
金融 2,408,705.34 0.27
H 住宿和餐饮业 26,132,028.10 2.96
P 教育 22,450,480.60 2.55
R 文化、体育和娱乐业 14,594,587.04 1.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,227.20 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,035.20 0.00
  合计 835,851,749.78 94.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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