国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7393

累计净值:0.7393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,969,959.84 37.29
电信服务 15,926,845.10 15.64
消费者非必需品 7,361,227.86 7.23
J 金融业 12,963,000.00 12.73
K 房地产业 11,026,000.00 10.83
金融 3,597,109.60 3.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,259,481.08 3.20
地产建筑业 828,619.89 0.81
M 科学研究和技术服务业 3,915.24 0.00
  合计 92,936,158.61 91.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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