交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C类(014963)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.6218

累计净值:3.6218 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,196,779,265.95 65.12
工业 63,655,606.04 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 702,184,833.86 10.90
信息技术 48,747,169.71 0.76
K 房地产业 368,354,216.79 5.72
可选消费 41,417,152.05 0.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,123,594.06 1.06
房地产 36,457,164.61 0.57
J 金融业 47,036,568.60 0.73
E 建筑业 46,738,763.83 0.73
F 批发和零售业 111,946.55 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 5,619,730,093.56 87.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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