工银瑞信专精特新混合型证券投资基金C类(015136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7926

累计净值:0.7926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-01

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 119,534,019.84 74.15
M 科学研究和技术服务业 5,470,460.64 3.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,569,035.99 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 1,293,938.82 0.80
J 金融业 365,061.00 0.23
L 租赁和商务服务业 300,300.00 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 13,551.06 0.01
F 批发和零售业 11,482.96 0.01
E 建筑业 5,623.43 0.00
  合计 128,597,037.71 79.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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