东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015153)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2371

累计净值:1.3527 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,024,621.00 9.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,743,158.42 5.48
J 金融业 11,253,660.00 2.71
B 采矿业 8,502,121.00 2.05
K 房地产业 8,164,963.00 1.97
E 建筑业 6,393,379.00 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 5,777,265.00 1.39
F 批发和零售业 2,724,463.38 0.66
A 农、林、牧、渔业 1,659,259.00 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,133,961.60 0.27
M 科学研究和技术服务业 274,916.96 0.07
Q 卫生和社会工作 93,120.16 0.02
L 租赁和商务服务业 57,408.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 9,840.00 0.00
  合计 106,812,136.52 25.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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