交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015326)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9272

累计净值:0.9272 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 66,075,991.72 8.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,580,826.00 0.59
M 科学研究和技术服务业 2,176,558.00 0.28
P 教育 791,922.00 0.10
F 批发和零售业 780,640.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 389,112.00 0.05
  合计 74,795,049.72 9.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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