金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金A类(015549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7903

累计净值:0.7903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘李剑 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:财通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,658,938.73 72.38
日常消费品 727,691.60 5.45
A 农、林、牧、渔业 1,108,346.00 8.31
医疗保健 122,847.72 0.92
F 批发和零售业 366,337.00 2.75
非日常生活消费品 105,077.81 0.79
  合计 12,089,238.86 90.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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