万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6660

累计净值:1.7110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.826亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 737,744,194.97 84.23
F 批发和零售业 63,309,841.30 7.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,864,127.97 1.47
C 制造业 8,325,821.47 0.95
K 房地产业 297,360.00 0.03
E 建筑业 175,305.84 0.02
J 金融业 94,860.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
  合计 822,870,780.48 93.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034