交银施罗德启衡混合型证券投资基金C类(016542)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8338

累计净值:0.8338 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,143,341.26 48.33
能源 9,568,781.22 4.24
B 采矿业 30,080,819.00 13.32
可选消费 5,367,162.81 2.38
A 农、林、牧、渔业 17,027,849.60 7.54
医药卫生 18,530.62 0.01
K 房地产业 14,168,176.00 6.27
工业 7,070.83 0.00
F 批发和零售业 8,722,654.68 3.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,307,855.68 3.68
J 金融业 4,419,437.00 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,419.95 0.01
M 科学研究和技术服务业 9,102.52 0.00
E 建筑业 6,903.31 0.00
  合计 206,921,853.91 91.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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