国金量化多因子股票型证券投资基金C类(016858)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1162

累计净值:2.1162 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-10-14

业绩比较基准: 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,353,871,709.76 60.28
J 金融业 1,214,246,999.89 9.95
F 批发和零售业 509,651,991.27 4.18
E 建筑业 437,732,151.72 3.59
B 采矿业 389,998,437.51 3.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 341,267,448.49 2.80
K 房地产业 202,495,725.11 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 180,998,572.24 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,087,746.93 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 113,416,015.32 0.93
L 租赁和商务服务业 89,198,958.35 0.73
M 科学研究和技术服务业 61,853,764.10 0.51
S 综合 21,625,839.67 0.18
A 农、林、牧、渔业 13,516,981.00 0.11
P 教育 11,423,838.56 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 9,622,179.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 3,974,622.00 0.03
Q 卫生和社会工作 42,332.46 0.00
  合计 11,130,025,313.38 91.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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