工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金A类(016942)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9708

累计净值:0.9708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.745亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,061,223.07 10.23
C 制造业 51,760,295.53 47.87
C 制造业 62,821,518.60 58.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,020,680.15 9.27
B 采矿业 1,664,694.00 1.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,866,668.19 10.05
A 农、林、牧、渔业 894,748.00 0.83
B 采矿业 5,747,388.00 5.32
B 采矿业 4,082,694.00 3.78
K 房地产业 3,135,850.00 2.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 845,988.04 0.78
E 建筑业 3,211,977.00 2.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,065,418.00 2.83
K 房地产业 3,135,850.00 2.90
L 租赁和商务服务业 827,161.00 0.76
J 金融业 460,222.00 0.43
E 建筑业 2,771,202.00 2.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,065,418.00 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 2,553,513.00 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 2,677,113.00 2.47
E 建筑业 440,775.00 0.41
L 租赁和商务服务业 1,754,975.00 1.62
Q 卫生和社会工作 428,420.00 0.40
L 租赁和商务服务业 2,582,136.00 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 123,600.00 0.11
J 金融业 1,537,801.00 1.42
J 金融业 1,998,023.00 1.85
F 批发和零售业 10,421.61 0.01
R 文化、体育和娱乐业 1,476,548.00 1.37
R 文化、体育和娱乐业 1,476,548.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 9,435.20 0.01
F 批发和零售业 1,336,864.61 1.24
F 批发和零售业 1,326,443.00 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 8,510.09 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 926,867.09 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 918,357.00 0.85
Q 卫生和社会工作 444,720.00 0.41
A 农、林、牧、渔业 894,748.00 0.83
M 科学研究和技术服务业 377,314.60 0.35
Q 卫生和社会工作 873,140.00 0.81
M 科学研究和技术服务业 386,749.80 0.36
  合计 204,002,018.58 188.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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