广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(017676)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.750% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9165

累计净值:0.9165 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 237,115.59 0.46
C 制造业 1,657,392.21 3.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,034,680.00 2.00
信息技术 202,383.30 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 660,896.00 1.28
非日常生活消费品 88,037.42 0.17
B 采矿业 207,048.00 0.40
F 批发和零售业 160,480.00 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 134,930.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 104,706.00 0.20
E 建筑业 87,914.00 0.17
  合计 4,575,582.52 8.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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