国金沪深300指数增强证券投资基金C类(017925)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9442

累计净值:0.9442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 392,463,740.47 39.28
C 制造业 392,463,740.47 39.28
J 金融业 279,528,604.40 27.98
J 金融业 279,528,604.40 27.98
B 采矿业 88,355,693.00 8.84
B 采矿业 88,355,693.00 8.84
E 建筑业 59,350,910.81 5.94
E 建筑业 59,350,910.81 5.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,165,447.22 3.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,165,447.22 3.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,436,601.00 3.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,436,601.00 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 23,016,305.99 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 23,016,305.99 2.30
L 租赁和商务服务业 5,782,920.00 0.58
L 租赁和商务服务业 5,782,920.00 0.58
F 批发和零售业 1,095,648.00 0.11
F 批发和零售业 1,095,648.00 0.11
Q 卫生和社会工作 79,380.00 0.01
Q 卫生和社会工作 79,380.00 0.01
  合计 1,846,550,501.78 184.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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