万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类(018184)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9651

累计净值:0.9651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张希晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-31

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,981,289.15 71.28
非日常生活消费品 241,868.92 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,401,888.77 11.13
通信服务 112,391.32 0.89
J 金融业 209,086.00 1.66
M 科学研究和技术服务业 125,250.00 0.99
  合计 11,071,774.16 87.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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