国联消费精选混合型证券投资基金C类(018339)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9224

累计净值:0.9224 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-02

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数(使用估值 汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 131,191,720.54 67.02
非日常生活消费品 10,307,522.14 5.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,670,666.23 10.05
通讯业务 6,748,247.35 3.45
A 农、林、牧、渔业 7,099,312.00 3.63
房地产 1,911,028.71 0.98
F 批发和零售业 3,255,180.00 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业 115,884.00 0.06
  合计 180,299,560.97 92.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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