易方达上证50指数增强型证券投资基金A类(110003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7108

累计净值:3.6608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:100.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-03-22

业绩比较基准: 上证50指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,743,876,835.03 52.29
C 制造业 1,969,157,766.14 9.58
C 制造业 8,774,719,068.89 42.71
J 金融业 740,134,841.60 3.60
J 金融业 2,956,724,256.98 14.39
B 采矿业 2,617,244,758.30 12.74
J 金融业 2,216,589,415.38 10.79
B 采矿业 216,047,354.18 1.05
B 采矿业 2,833,292,112.48 13.79
E 建筑业 740,996,360.38 3.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,925,853.88 1.02
E 建筑业 741,007,730.21 3.61
G 交通运输、仓储和邮政业 422,645,024.61 2.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 507,155,193.40 2.47
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 422,645,024.61 2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 356,639,842.26 1.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 298,229,339.52 1.45
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 356,673,406.23 1.74
L 租赁和商务服务业 72,214,316.20 0.35
L 租赁和商务服务业 72,214,316.20 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
M 科学研究和技术服务业 55,980,692.88 0.27
M 科学研究和技术服务业 55,947,883.64 0.27
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 37,379,496,757.04 181.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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