易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3061

累计净值:2.0401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,976,890,621.75 69.22
J 金融业 472,589,910.50 16.55
K 房地产业 58,771,568.45 2.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,208,737.48 1.55
B 采矿业 40,226,902.48 1.41
M 科学研究和技术服务业 23,800,537.96 0.83
L 租赁和商务服务业 10,597,000.00 0.37
F 批发和零售业 380,298.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,627,557,646.92 92.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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