易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(110012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2970

累计净值:7.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-10-09

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,017,226,900.55 55.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,978,546.78 5.56
J 金融业 94,063,622.98 5.13
A 农、林、牧、渔业 75,998,004.00 4.14
N 水利、环境和公共设施管理业 52,033,963.53 2.84
E 建筑业 30,752,381.83 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 17,285,646.83 0.94
M 科学研究和技术服务业 15,295,287.24 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,188,501.97 0.61
F 批发和零售业 10,629,758.95 0.58
B 采矿业 8,520,390.00 0.46
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,434,994,190.12 78.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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