天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.4520 净值更新日期:2015-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.530亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 50,030,000.00 3.20
4 企业债 1,456,538,963.90 93.05
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 9,812,175.90 0.63
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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