泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达进取(150054)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8697

累计净值:2.5583 净值更新日期:2019-11-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.038亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 141,626,120.36 52.82
C 制造业 15,562,531.65 5.80
C 制造业 157,188,652.01 58.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,579,070.21 8.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,958,605.00 7.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,620,465.21 1.35
F 批发和零售业 1,588,552.00 0.59
K 房地产业 13,516,677.55 5.04
K 房地产业 13,516,677.55 5.04
F 批发和零售业 10,891,776.02 4.06
E 建筑业 1,348,578.00 0.50
F 批发和零售业 12,480,328.02 4.65
M 科学研究和技术服务业 399,473.82 0.15
J 金融业 8,745,161.33 3.26
J 金融业 8,602,161.33 3.21
R 文化、体育和娱乐业 8,139,608.03 3.04
J 金融业 143,000.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 8,139,608.03 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 6,236,789.00 2.33
L 租赁和商务服务业 134,408.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 6,236,789.00 2.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,050,021.40 1.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,050,021.40 1.88
E 建筑业 4,929,525.00 1.84
B 采矿业 4,444,309.00 1.66
E 建筑业 3,580,947.00 1.34
B 采矿业 4,444,309.00 1.66
L 租赁和商务服务业 3,064,754.00 1.14
P 教育 2,992,990.00 1.12
L 租赁和商务服务业 2,930,346.00 1.09
P 教育 2,992,990.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 2,110,325.82 0.79
M 科学研究和技术服务业 1,710,852.00 0.64
A 农、林、牧、渔业 1,088,491.00 0.41
A 农、林、牧、渔业 1,088,491.00 0.41
  合计 507,133,404.74 189.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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