长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之久兆积极份额(150058)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7490

累计净值:2.0010 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.027亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-01-30

业绩比较基准: 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,311,554.23 54.86
C 制造业 6,931,428.80 40.84
C 制造业 2,380,125.43 14.02
L 租赁和商务服务业 307,663.00 1.81
K 房地产业 1,002,678.00 5.91
K 房地产业 794,408.00 4.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,838.25 1.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 959,394.25 5.65
F 批发和零售业 747,534.00 4.40
F 批发和零售业 789,702.00 4.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 660,606.00 3.89
K 房地产业 208,270.00 1.23
E 建筑业 164,135.31 0.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 655,556.00 3.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 660,606.00 3.89
B 采矿业 157,538.24 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 536,899.00 3.16
R 文化、体育和娱乐业 578,582.14 3.41
R 文化、体育和娱乐业 142,811.37 0.84
J 金融业 496,985.00 2.93
G 交通运输、仓储和邮政业 537,651.94 3.16
N 水利、环境和公共设施管理业 64,910.05 0.38
R 文化、体育和娱乐业 435,770.77 2.57
L 租赁和商务服务业 517,133.00 3.04
B 采矿业 330,770.00 1.95
F 批发和零售业 42,168.00 0.25
J 金融业 496,985.00 2.93
B 采矿业 488,308.24 2.88
A 农、林、牧、渔业 33,508.65 0.20
L 租赁和商务服务业 209,470.00 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 752.94 0.00
E 建筑业 246,644.31 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 165,788.00 0.98
E 建筑业 82,509.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 230,698.05 1.36
A 农、林、牧、渔业 76,476.65 0.45
A 农、林、牧、渔业 42,968.00 0.25
  合计 31,792,827.62 187.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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