中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世A份额(150071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.497亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,454,992,874.26 52.17
K 房地产业 559,089,106.28 20.05
R 文化、体育和娱乐业 101,078,511.08 3.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,846,181.01 3.01
L 租赁和商务服务业 75,408,199.56 2.70
F 批发和零售业 73,495,164.06 2.64
S 综合 55,192,252.90 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,921,395.31 1.57
H 住宿和餐饮业 4,670,000.00 0.17
  合计 2,451,693,684.46 87.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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