广发深证100指数分级证券投资基金A份额(150083)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.4576 净值更新日期:2020-05-21 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,589,436.64 64.07
C 制造业 14,589,436.64 64.07
J 金融业 2,116,705.82 9.30
J 金融业 2,116,705.82 9.30
K 房地产业 1,161,475.44 5.10
K 房地产业 1,161,475.44 5.10
A 农、林、牧、渔业 965,059.40 4.24
A 农、林、牧、渔业 965,059.40 4.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 961,114.56 4.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 961,114.56 4.22
Q 卫生和社会工作 661,949.80 2.91
Q 卫生和社会工作 661,949.80 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 299,284.00 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 299,284.00 1.31
L 租赁和商务服务业 245,836.48 1.08
L 租赁和商务服务业 245,836.48 1.08
F 批发和零售业 228,428.96 1.00
F 批发和零售业 228,428.96 1.00
R 文化、体育和娱乐业 192,711.97 0.85
R 文化、体育和娱乐业 192,711.97 0.85
P 教育 75,656.00 0.33
P 教育 75,656.00 0.33
E 建筑业 53,123.56 0.23
E 建筑业 53,123.56 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,892.00 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,892.00 0.13
  合计 43,161,349.26 189.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034