建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 338,211,396.08 54.57
C 制造业 331,913,735.12 53.55
C 制造业 6,297,660.96 1.02
J 金融业 168,568,511.88 27.19
J 金融业 168,568,511.88 27.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,459,365.05 0.56
K 房地产业 23,834,431.60 3.85
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,580,581.56 4.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,121,216.51 3.57
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 23,843,406.74 3.85
B 采矿业 7,249,187.09 1.17
F 批发和零售业 18,216.81 0.00
B 采矿业 7,249,187.09 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 6,449,305.88 1.04
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,429,307.00 1.04
F 批发和零售业 2,839,680.00 0.46
F 批发和零售业 2,857,896.81 0.46
K 房地产业 8,975.14 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 331.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,986,404.01 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 1,923,431.85 0.31
Q 卫生和社会工作 1,757,192.80 0.28
Q 卫生和社会工作 1,757,192.80 0.28
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 331.98 0.00
  合计 1,153,039,728.06 186.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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