交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:0.2830 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,016.64 0.01
C 制造业 216,855,091.04 83.88
C 制造业 216,820,074.40 83.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,680,842.03 4.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,680,842.03 4.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,534,615.29 2.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,534,615.29 2.14
E 建筑业 3,016,556.40 1.17
E 建筑业 3,016,556.40 1.17
B 采矿业 2,724,610.75 1.05
B 采矿业 2,724,610.75 1.05
S 综合 2,501,212.50 0.97
S 综合 2,501,212.50 0.97
  合计 486,625,856.02 188.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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