鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金B类(150240)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7740

累计净值:0.7740 净值更新日期:2016-07-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.036亿份(2016-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 32,978,395.02 85.05
C 制造业 32,978,395.02 85.05
Q 卫生和社会工作 1,189,328.80 3.07
Q 卫生和社会工作 1,189,328.80 3.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 664,430.00 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 664,430.00 1.71
M 科学研究和技术服务业 513,044.00 1.32
M 科学研究和技术服务业 513,044.00 1.32
F 批发和零售业 295,786.00 0.76
F 批发和零售业 295,786.00 0.76
  合计 71,281,967.64 183.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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