鹏华创业板指数分级证券投资基金A类(150243)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.2540 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 110,868,851.89 61.69
C 制造业 922,967.38 0.51
C 制造业 111,791,819.27 62.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,706,809.93 9.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,039.90 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,656,770.03 9.27
J 金融业 12,728,950.26 7.08
N 水利、环境和公共设施管理业 37,467.23 0.02
J 金融业 12,728,950.26 7.08
F 批发和零售业 16,322.72 0.01
Q 卫生和社会工作 12,625,995.86 7.03
Q 卫生和社会工作 12,625,995.86 7.03
R 文化、体育和娱乐业 5,539,755.31 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业 12,891.84 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,539,755.31 3.08
A 农、林、牧、渔业 4,996,840.50 2.78
A 农、林、牧、渔业 4,996,840.50 2.78
M 科学研究和技术服务业 4,813,231.00 2.68
M 科学研究和技术服务业 4,813,231.00 2.68
N 水利、环境和公共设施管理业 885,278.48 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 847,811.25 0.47
L 租赁和商务服务业 662,832.00 0.37
L 租赁和商务服务业 662,832.00 0.37
F 批发和零售业 205,336.72 0.12
F 批发和零售业 189,014.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 12,891.84 0.01
  合计 341,939,482.34 190.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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