工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金B类(150248)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.0137 净值更新日期:2020-11-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.107亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,230,912.13 48.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,224,712.57 48.96
C 制造业 250,518.67 0.53
R 文化、体育和娱乐业 12,317,459.37 25.97
R 文化、体育和娱乐业 12,317,459.37 25.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,199.56 0.01
L 租赁和商务服务业 8,893,633.79 18.75
L 租赁和商务服务业 8,893,633.79 18.75
C 制造业 250,518.67 0.53
  合计 89,385,047.92 188.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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