(150265) 行业配置

单位净值： 1.0490	累计净值：1.3060	净值更新日期：2020-12-25 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.531亿份(2020-10-27 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-05-14
业绩比较基准： 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0490

累计净值：1.3060

净值更新日期：2020-12-25 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.531亿份(2020-10-27 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	252,760.87	0.09
C	制造业	134,523,864.31	47.72
C	制造业	134,271,103.44	47.63
E	建筑业	43,058,353.98	15.27
E	建筑业	43,058,353.98	15.27
B	采矿业	26,886,681.56	9.54
B	采矿业	26,886,681.56	9.54
G	交通运输、仓储和邮政业	26,103,034.09	9.26
G	交通运输、仓储和邮政业	26,103,034.09	9.26
L	租赁和商务服务业	8,428,915.52	2.99
L	租赁和商务服务业	8,428,915.52	2.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,050,485.00	2.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,050,485.00	2.86
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,478,001.48	2.65
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,478,001.48	2.65
N	水利、环境和公共设施管理业	1,317,757.00	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	1,317,757.00	0.47
Q	卫生和社会工作	669,342.80	0.24
Q	卫生和社会工作	669,342.80	0.24
M	科学研究和技术服务业	417,977.58	0.15
M	科学研究和技术服务业	417,977.58	0.15
	合计	513,868,826.64	182.30

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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