中融中证煤炭指数分级证券投资基金B类(150290)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9450

累计净值:0.2340 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.213亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 226,762,027.38 73.41
B 采矿业 226,762,027.38 73.41
C 制造业 1,572,657.33 0.51
C 制造业 59,492,003.02 19.26
C 制造业 57,919,345.69 18.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,145.77 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,145.77 0.04
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01
  合计 572,771,650.74 185.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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