交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金稳健收益类(150317)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2970 净值更新日期:2020-11-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.006亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,163,639.65 43.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,163,639.65 43.11
J 金融业 20,912,163.10 28.03
J 金融业 20,912,163.10 28.03
C 制造业 11,413,152.60 15.30
C 制造业 11,413,152.60 15.30
F 批发和零售业 3,035,749.00 4.07
F 批发和零售业 3,035,749.00 4.07
L 租赁和商务服务业 1,716,537.72 2.30
L 租赁和商务服务业 1,716,537.72 2.30
K 房地产业 431,118.90 0.58
K 房地产业 431,118.90 0.58
  合计 139,344,721.94 186.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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