建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金A份额(150331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.1818 净值更新日期:2018-07-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.234亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,529,523.71 33.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,529,523.71 33.32
J 金融业 23,298,729.24 26.29
J 金融业 23,298,729.24 26.29
C 制造业 17,120,587.13 19.32
C 制造业 17,120,587.13 19.32
L 租赁和商务服务业 3,466,272.50 3.91
L 租赁和商务服务业 3,466,272.50 3.91
K 房地产业 3,293,020.83 3.72
K 房地产业 3,293,020.83 3.72
F 批发和零售业 2,367,904.00 2.67
F 批发和零售业 2,367,904.00 2.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,449,774.96 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,449,774.96 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 424,866.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 424,866.00 0.48
  合计 161,901,356.74 182.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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