广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159611)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8548

累计净值:0.8548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证全指电力公用事业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,277,374,650.92 96.14
C 制造业 48,029,860.09 2.03
K 房地产业 20,272,560.00 0.86
S 综合 12,907,662.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,038.72 0.01
F 批发和零售业 22,147.02 0.00
M 科学研究和技术服务业 11,035.20 0.00
  合计 2,358,750,953.95 99.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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