西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159708)

管理费: 0.400% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7228

累计净值:0.7228 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡路平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:光大证券股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 深证红利指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 138,105,683.32 73.61
C 制造业 138,495,112.43 73.82
C 制造业 389,429.11 0.21
F 批发和零售业 31,473.42 0.02
J 金融业 23,003,639.12 12.26
J 金融业 23,003,639.12 12.26
K 房地产业 12,054,359.25 6.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,450.84 0.02
K 房地产业 12,054,359.25 6.42
L 租赁和商务服务业 6,126,120.00 3.27
L 租赁和商务服务业 6,126,120.00 3.27
N 水利、环境和公共设施管理业 26,802.51 0.01
Q 卫生和社会工作 13,551.06 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,716,840.00 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,746,290.84 1.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,829,678.00 0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,829,678.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 980,145.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 980,145.00 0.52
A 农、林、牧、渔业 942,720.00 0.50
A 农、林、牧、渔业 942,720.00 0.50
F 批发和零售业 31,473.42 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 26,802.51 0.01
Q 卫生和社会工作 13,551.06 0.01
  合计 372,499,783.26 198.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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