天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金(159836)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7278

累计净值:0.7278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 创业板300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,807,390.68 70.94
C 制造业 124,296.64 0.17
C 制造业 52,683,094.04 70.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,216,717.30 11.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,203,567.15 11.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,150.15 0.02
J 金融业 4,366,486.28 5.87
F 批发和零售业 11,969.40 0.02
J 金融业 4,366,486.28 5.87
M 科学研究和技术服务业 2,317,747.50 3.11
M 科学研究和技术服务业 3,710.27 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,321,457.77 3.11
A 农、林、牧、渔业 1,958,506.70 2.63
N 水利、环境和公共设施管理业 3,464.33 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,958,506.70 2.63
Q 卫生和社会工作 1,778,608.69 2.39
Q 卫生和社会工作 3,435.48 0.00
Q 卫生和社会工作 1,782,044.17 2.39
R 文化、体育和娱乐业 1,265,585.20 1.70
R 文化、体育和娱乐业 1,265,585.20 1.70
L 租赁和商务服务业 434,273.00 0.58
L 租赁和商务服务业 434,273.00 0.58
F 批发和零售业 388,769.40 0.53
F 批发和零售业 376,800.00 0.51
E 建筑业 267,702.00 0.36
E 建筑业 267,702.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 212,177.33 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 208,713.00 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 132,616.00 0.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 132,616.00 0.18
B 采矿业 58,872.00 0.08
B 采矿业 58,872.00 0.08
  合计 148,425,195.66 199.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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