工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159840)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4881

累计净值:0.4881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:23.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-08-05

业绩比较基准: 国证新能源车电池指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,213,782,084.59 96.90
C 制造业 1,221,063,294.24 97.48
C 制造业 7,281,209.65 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 850,631.92 0.07
S 综合 21,465,898.14 1.71
S 综合 21,465,898.14 1.71
F 批发和零售业 285,750.90 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 850,631.92 0.07
F 批发和零售业 285,750.90 0.02
M 科学研究和技术服务业 236,522.16 0.02
M 科学研究和技术服务业 236,522.16 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 141,970.70 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 141,970.70 0.01
E 建筑业 2,697.99 0.00
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 2,488,093,532.10 198.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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