工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159856)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5139

累计净值:0.5139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:史宝珖,李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,103,188.11 34.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,103,188.11 34.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
通信服务CommunicationServices 76,589,858.40 21.41
J 金融业 37,122,046.60 10.38
C 制造业 31,353.50 0.01
J 金融业 37,122,046.60 10.38
非必需消费品ConsumerDiscretionary 44,348,289.20 12.40
F 批发和零售业 22,178.52 0.01
C 制造业 15,040,228.20 4.20
信息技术InformationTechnology 37,338,364.00 10.44
C 制造业 15,071,581.70 4.21
R 文化、体育和娱乐业 3,504,778.00 0.98
R 文化、体育和娱乐业 3,504,778.00 0.98
E 建筑业 8,379.09 0.00
必需消费品ConsumerStaples 13,630,174.00 3.81
金融Financials 2,531,280.00 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 22,178.52 0.01
E 建筑业 8,379.09 0.00
  合计 530,169,397.58 148.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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