天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(159859)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5023

累计净值:0.5023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:68.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 国证生物医药指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,472,355,399.82 74.70
C 制造业 2,243,260.65 0.07
C 制造业 2,470,112,139.17 74.63
M 科学研究和技术服务业 832,304,507.92 25.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
M 科学研究和技术服务业 832,337,317.16 25.15
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 6,610,396,308.26 199.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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