深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8376

累计净值:1.8376 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,876,824,951.61 73.48
C 制造业 1,877,399,633.73 73.50
C 制造业 574,682.12 0.02
J 金融业 313,250,948.83 12.26
J 金融业 313,250,948.83 12.26
F 批发和零售业 303,383.60 0.01
K 房地产业 165,552,849.09 6.48
K 房地产业 165,552,849.09 6.48
M 科学研究和技术服务业 118,763.92 0.00
L 租赁和商务服务业 83,195,255.00 3.26
L 租赁和商务服务业 83,195,255.00 3.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,189,460.00 1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,189,460.00 1.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,281,047.97 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,247,484.00 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 13,729,286.60 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 13,729,286.60 0.54
A 农、林、牧、渔业 13,292,160.00 0.52
A 农、林、牧、渔业 13,292,160.00 0.52
F 批发和零售业 303,383.60 0.01
M 科学研究和技术服务业 118,763.92 0.00
  合计 5,058,625,577.48 198.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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