中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8877

累计净值:3.5508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:114.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中证主要消费指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,917,867,006.85 85.27
C 制造业 103,054.45 0.00
C 制造业 8,917,763,952.40 85.27
A 农、林、牧、渔业 1,488,222,990.79 14.23
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,488,222,990.79 14.23
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 20,812,413,911.00 199.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034