建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(159956)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1834

累计净值:1.1834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:葛鲁禹 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.690亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 创业板指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 61,764,354.17 72.61
C 制造业 61,937,129.21 72.81
C 制造业 172,775.04 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,435.97 0.03
J 金融业 7,015,800.80 8.25
J 金融业 7,015,800.80 8.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,623.19 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,111,491.34 4.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,092,868.15 4.81
M 科学研究和技术服务业 3,013,095.06 3.55
F 批发和零售业 13,230.26 0.02
M 科学研究和技术服务业 3,008,288.00 3.54
A 农、林、牧、渔业 2,822,772.70 3.32
A 农、林、牧、渔业 2,822,772.70 3.32
N 水利、环境和公共设施管理业 7,286.21 0.01
Q 卫生和社会工作 2,537,724.57 2.98
Q 卫生和社会工作 5,089.60 0.01
Q 卫生和社会工作 2,542,814.17 2.99
R 文化、体育和娱乐业 1,425,453.70 1.68
R 文化、体育和娱乐业 1,425,453.70 1.68
M 科学研究和技术服务业 4,807.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 273,942.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 281,228.21 0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,435.97 0.03
F 批发和零售业 13,230.26 0.02
  合计 166,378,902.84 195.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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