华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8212

累计净值:0.8712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李湘杰,黄芳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯服务 56,209,788.11 21.09
C 制造业 45,793.10 0.02
非必需消费品 49,315,513.72 18.50
金融 41,169,469.95 15.44
工业 28,997,667.75 10.88
能源 18,679,771.80 7.01
房地产 17,706,331.55 6.64
保健 11,918,293.15 4.47
公用事业 11,195,012.59 4.20
必需消费品 5,520,021.62 2.07
信息技术 2,564,592.32 0.96
  合计 243,322,255.66 91.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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