鹏华普天收益证券投资基金(160603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1270

累计净值:4.7700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋鑫 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.851亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 176,271,737.25 46.01
M 科学研究和技术服务业 14,466,820.61 3.78
J 金融业 12,770,339.40 3.33
R 文化、体育和娱乐业 8,028,716.00 2.10
L 租赁和商务服务业 7,990,138.00 2.09
A 农、林、牧、渔业 6,512,286.00 1.70
K 房地产业 3,870,509.00 1.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,017,007.39 0.79
Q 卫生和社会工作 2,469,481.46 0.64
F 批发和零售业 76,775.48 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,018.42 0.00
E 建筑业 7,282.05 0.00
  合计 235,523,675.03 61.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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