鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4520

累计净值:2.2700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:57.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,836,291,127.92 94.23
C 制造业 3,837,088,271.94 94.25
C 制造业 797,144.02 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.00
F 批发和零售业 80,452.26 0.00
F 批发和零售业 80,452.26 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 7,674,640,830.40 188.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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