万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7437

累计净值:2.3107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 286,611,487.27 38.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 260,197,226.22 34.52
A 农、林、牧、渔业 178,140,467.01 23.63
J 金融业 21,985,566.00 2.92
F 批发和零售业 44,525.43 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 747,047,212.70 99.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034