万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8246

累计净值:0.8246 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 796,420,070.91 50.59
M 科学研究和技术服务业 421,466,217.81 26.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 280,440,280.01 17.81
Q 卫生和社会工作 194,201.51 0.01
F 批发和零售业 139,033.09 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
  合计 1,498,717,622.90 95.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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