宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4680

累计净值:0.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱楠宇 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-09

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,533,470.92 37.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,148,004.54 22.62
R 文化、体育和娱乐业 829,720.00 8.74
J 金融业 545,801.00 5.75
F 批发和零售业 39,078.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 8,352.00 0.09
  合计 7,104,426.46 74.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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